复盘 2026-08-08:存储下轮十倍窗口预计 2027 中后期打开;购物清单预登… — 验证中

存储下轮十倍窗口预计 2027 中后期打开;购物清单预登记:SNDK(主力弹性王)/MU(均衡)/SKHY(HBM正主,本轮新增美股直买通道);入场三触发器:合约价环比转负(按 95%→63-75%→13-18% 减速轨迹预计 4Q26-1H27)→大厂减产公告→SNDK PS≈1x 或亏损季+周线企稳,触发后分3批/1-2季度建仓;模组类仅确认后小仓,杠杆ETF禁用

当日核实 TrendForce 3Q26 合约价仍正但极陡减速+新产能 2027底-2028 集中投放=过剩制造机;上轮闪迪 50 倍起点为 PS≈0.7 周期底微利,当前 SNDK 距52周低仍 +2900%,距底部经济学差一整个下行周期

验证:①10月初 TrendForce 4Q26 季报增速是否续降/转负;②若增速重新加速且 SNDK 收复 $2000,顶部判定错,按回补条款进场并认错;③2027 若窗口如期打开,检验清单执行纪律