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加密/稳定币赛道周期定位与三市场标的(2026)
加密/稳定币
周期后段(2023-09 起算的牛市已运行逾两年)
周期维度:孙宇晨 2023-09『两年内新牛市』已兑现,按其自身周期论,当前处于牛市成熟-后段
事件维度:WLFI 互诉、国会对 SEC 撤案的追查,是孙系资产与特朗普概念的持续黑天鹅源
结构维度:币库股(DAT)板块已现 mNAV 折价,加密股对币价的放大器效应转向双向
本赛道标的
Tron Inc.(TRON)
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Circle(CRCL)
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Coinbase(COIN)
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Robinhood(HOOD)
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Strategy(MSTR)
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Trump Media(DJT)
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OSL 集团(0863.HK)
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四方精创(300468.SZ)
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研究框架,非投资建议;操盘纪律与触发线为 Pro 内容。