SunWatch Pro › 对抗审查 · English
🛡 对抗审查台
每条重大判断入台账前,先经多轮多空对抗(方法论第 7 层):多头全力证伪空头,空头全力证伪多头,裁判给幸存概率——低于 50% 不入档。在档判断遇重大反证当日复审并公开下调信心(例:太空顶部 60%→52%,2026-08-08)。下面是当前全部在档判断的攻防现场。
📮 订阅对抗结果,而不是订阅观点信心上调或下调、证伪线被触发、判断结案——当天一封邮件,其余时候不写。这是可以被检验的承诺:每封邮件对应台账里一次真实变动。
2026-08-08 ·
幸存概率
光通信主题顶部正在 2026-07/08 形成
⚔️ 最强反方:多头最强攻击:订单排到 2028 是真实收入可见性而非叙事;英伟达 Rubin 代际抬升 ASP;顶区清单可能过拟合 n=2 样本。防守:『无十倍』子项是市值算术(~90%),顶部判断才是 65% 的部分
2026-08-08 ·
幸存概率
存储下轮十倍窗口预计 2027 中后期打开;购物清单预登记
⚔️ 最强反方:多头最强攻击:HBM 结构性需求+三寡头定价权,存储可能永不回到 PS≈1 的周期底——窗口不打开。防守:触发门控设计,判错成本=错过而非亏损
2026-08-07 ·
幸存概率
赛道全扫描
⚔️ 最强反方:反方攻击:光波导渗透率拐点数据源较单一;蓝特距 52 周低已 +143%,『低位』说法不成立。防守:只挂观察位,不动钱
2026-08-07 ·
幸存概率
十倍工程标的排序(池内+池外扩展)
⚔️ 最强反方:反方攻击:五要素打分含主观权重;设备层已被券商 25-03 命名=共识化开始;8-10 宇树招股书供应商名单是最近的硬测试。防守:升级/降级条款已预登记
2026-08-07 ·
幸存概率
太空主题顶部已现于 5-6 月
⚔️ 最强反方:多头最强攻击(8-7 当日成立):Q2 营收 +92% 至 $78.1 亿、Terafab $168 亿、Argus 上调至买入 $160、锁定股改结构化释放——距 $135 证伪线仅 1.4%。防守:距前高仍 -41%,911.5M 股供给悬顶;信心已从 60% 公开下调至 52%
2026-08-07 ·
幸存概率
机器人是当前唯一处于周期中段偏早的赛道,10 倍结构(闪迪五要素)只可能出现在瓶颈部件低市值纯标的,不在整机龙头;宇树 8-10 打新、约 8-19 挂牌,沿用『打新/首日不追,让它先定价一个月』纪律
⚔️ 最强反方:反方攻击:首月观望期若宇树暴涨并点名潜伏池,买点可能永不出现。防守:错过是纪律的预登记成本;潜伏池只在恐慌日买,与热度反相关
🚨 系统级绊线(防相关性错误)存储/太空/光通信三个顶部判断共享同一前提「AI capex 是周期而非结构」。任两个被证伪,顶区清单整体停用并复盘框架——不逐条零敲碎打认错。
幸存概率是编辑性评估,非市场赔率;n 小,校准分随样本公开。研究框架,非投资建议。